主要功能是指定是否有某些付款項(xiàng)目不納入預(yù)算管控，預(yù)算項(xiàng)目通常等于付款項(xiàng)目（付款項(xiàng)目是在線報(bào)銷模塊里的項(xiàng)目，在OA->審批流程管理->1.設(shè)審批項(xiàng)目->付款類中增設(shè)修改），進(jìn)入預(yù)算項(xiàng)目后，會(huì)自動(dòng)同步付款項(xiàng)目過來，如此預(yù)算模塊與在線報(bào)銷模塊就建立了關(guān)聯(lián)。通過點(diǎn)擊Y/N來設(shè)置付款項(xiàng)目是否受預(yù)算控制，如下所示。Y表示受預(yù)算管控，后續(xù)要編制預(yù)算，N表示不受預(yù)算管控，不用編制預(yù)算，付款時(shí)也不用受限制。通常向員工借款，資金往來等設(shè)置為N，具體看公司內(nèi)部情況。

注意：因?yàn)橹С鲱惖念A(yù)算項(xiàng)目通常也是付款項(xiàng)目，所以在預(yù)算執(zhí)行期間，不要?jiǎng)h除付款項(xiàng)目，可以禁用。

配置預(yù)算的其它控制參數(shù)。主要有3個(gè)控制參數(shù)

參數(shù)一：設(shè)置預(yù)算控制方案。這個(gè)不是必須的，如不設(shè)置預(yù)算控制方案則所有指定Y的預(yù)算項(xiàng)目都實(shí)行預(yù)算剛控，不允許超支，建議不設(shè)置預(yù)算控制方案，這樣才能真正起到預(yù)算控制的作用。如果希望更彈性一些，則可以增加預(yù)算控制方案，并為不同的預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置可以超支的比例，然后在下達(dá)預(yù)算任務(wù)時(shí)綁定這里的預(yù)算控制方案即可。如下所示：

參數(shù)二：設(shè)置哪些部門編制預(yù)算以及預(yù)算執(zhí)行情況的查看權(quán)限人和管理人（必須設(shè)置）。

如某部門不編制預(yù)算，則下達(dá)預(yù)算任務(wù)時(shí)，該部門無須編制預(yù)算，有些公司有些虛擬的部門，這些部門實(shí)際是不用執(zhí)行付款的，此時(shí)可以指定該部門不編制預(yù)算。

參數(shù)三：修改預(yù)算分期

不是必須，可以使用默認(rèn)值。系統(tǒng)分別對(duì)月度、季度和年度預(yù)算進(jìn)行了更細(xì)的劃分，您可以修改系統(tǒng)的默認(rèn)劃分 。

預(yù)算下達(dá)，由預(yù)算管理人員下達(dá)預(yù)算編制任務(wù)。可以下達(dá)，編輯、刪除預(yù)算編制任務(wù)。也可查看各部門預(yù)算審批進(jìn)度。如下圖所示：

點(diǎn)上圖的【+下達(dá)預(yù)算編制任務(wù)】按鈕后，彈出如下界面：

注意預(yù)算期起止日和預(yù)算錄入截止日，預(yù)算起止日是指預(yù)算期間，如預(yù)算任務(wù)標(biāo)題為“2021年年度預(yù)算”，則預(yù)算期起止日為2021-01-01至2021-12-31，預(yù)算錄入截止日錄入2020-12-28表示各部門的預(yù)算在這一天就關(guān)閉錄入功能，不讓再錄入了，這也是提醒各部門要及時(shí) 錄入預(yù)算，避免一直拖延。 

如果要下達(dá)2021年1月的月度預(yù)算，則預(yù)算類型處選擇月度預(yù)算，預(yù)期起止日為2021-1-1至2021-1-31，期間要與之匹配。

注意：下達(dá)時(shí)，部門預(yù)算審批流程和公司總預(yù)算審批流程選擇關(guān)聯(lián)已設(shè)置好的流程（預(yù)算流程的設(shè)置：在OA->審批流程管理->1.設(shè)審批項(xiàng)目->預(yù)算類中增設(shè)公司預(yù)算審批流程和部門預(yù)算審批流程名稱，然后在OA->審批流程管理->3.審批流程 中配置流程，具體配置流程的方法都是通用的，不知道怎么配置流程，見教程）

預(yù)算下達(dá)后，各部門可以進(jìn)行預(yù)算的錄入，分別進(jìn)入對(duì)應(yīng)的錄入窗口錄入，如下達(dá)的是年度預(yù)算，則進(jìn)入年度預(yù)算錄入窗口。各部門的預(yù)算由部門成員共同錄入，為提高錄入效率，系統(tǒng)提供預(yù)算復(fù)制功能，一條預(yù)算可以復(fù)制多條，再修改即可，有合同的，可以在錄入時(shí)關(guān)聯(lián)合同，也可以不關(guān)聯(lián)，在預(yù)算執(zhí)行時(shí)再關(guān)聯(lián)（因?yàn)橛行┖贤谖磥頃?huì)簽，此時(shí)想關(guān)聯(lián)也關(guān)聯(lián)不了）。注意：預(yù)算錄入截止日一到，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)關(guān)閉錄入功能，這個(gè)功能很受客戶財(cái)務(wù)人員歡迎，太方便了。

點(diǎn)錄入/查看數(shù)據(jù)，即進(jìn)入錄入界面。

注意：預(yù)算錄入中的“錄入調(diào)整”功能是指用于在錄入預(yù)算的過程中，出現(xiàn)部門調(diào)整（如部門分拆，部門合并等）或人員從一個(gè)部門調(diào)到另一個(gè)部門，此時(shí)預(yù)算已按調(diào)整前錄入了，此時(shí)為了適應(yīng)這種情況，就需要將已錄入的預(yù)算調(diào)整到其它部門中，例如A部門拆出一個(gè)B部門，原來在A部門中錄入的預(yù)算屬于B部門的預(yù)算我希望重復(fù)再錄，就可以用這個(gè)功能，將屬于B部門的預(yù)算轉(zhuǎn)移過去，同樣的道理，如果是張三從A部門調(diào)到C部門，可以將屬于張三的預(yù)算直接從A調(diào)到C。

“錄入調(diào)整”功能與“預(yù)算調(diào)整”功能有相似之處，區(qū)別是預(yù)算調(diào)整是指預(yù)算審核后在日常執(zhí)行中需要調(diào)整的情形，而錄入調(diào)整是指在錄入時(shí)就需要調(diào)整；在預(yù)算調(diào)整中所做的操作都會(huì)記錄留痕，而在錄入調(diào)整中不會(huì)；錄入調(diào)整在調(diào)整時(shí)是一筆預(yù)算整體轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入，而預(yù)算調(diào)整支持將一筆預(yù)算拆出指定金額調(diào)整。總之，錄入調(diào)整其實(shí)是提供了一個(gè)便捷功能而已，本質(zhì)上不是預(yù)算管理的常規(guī)動(dòng)作。

對(duì)各部門及公司級(jí)預(yù)算進(jìn)行審核。待審任務(wù)會(huì)出現(xiàn)在待辦中，也可以進(jìn)入本菜單欄內(nèi)。

注意：預(yù)算審核待辦事項(xiàng)會(huì)在預(yù)算錄入截止日期的前2天才會(huì)開始出現(xiàn)在待辦清單中，例如，預(yù)算是1月1日下達(dá)，錄入截止日期是2021-1-6日，則在1月4日開始才會(huì)出現(xiàn)在待辦中。這是為了防止預(yù)算一經(jīng)下達(dá)就出現(xiàn)預(yù)算審核待辦，此時(shí)由于還沒來得及錄入預(yù)算，有些審核人可能連看都沒看就點(diǎn)同意了。

經(jīng)審核通過的預(yù)算，各部門就可以在此執(zhí)行，即發(fā)起付款申請(qǐng)。注意，如果公司未啟用預(yù)算管理，則付款申請(qǐng)的入口為 財(cái)稅》在線報(bào)銷》付款申請(qǐng)。當(dāng)啟用預(yù)算后，如仍點(diǎn)擊 財(cái)稅》在線報(bào)銷》我是申請(qǐng)人》填付款單時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出提示：

這就是在提示你，系統(tǒng)已自動(dòng)把在線報(bào)銷的付款申請(qǐng)的入口關(guān)閉了，引導(dǎo)用戶到在 財(cái)稅》預(yù)算管理》預(yù)算執(zhí)行中 來。

從預(yù)算執(zhí)行入口進(jìn)入后，界面類似如下圖所示：

系統(tǒng)將錄入的預(yù)算明細(xì)數(shù)據(jù)展示在最上面，點(diǎn)預(yù)算內(nèi)付款欄發(fā)起付款申請(qǐng)。注意幾點(diǎn)：

1）系統(tǒng)是按整個(gè)預(yù)算期各項(xiàng)費(fèi)用支出總額控制的。盡管在錄入預(yù)算時(shí)可能是細(xì)分月或分季度錄（這取決于公司自身是怎么劃分子期間的），但系統(tǒng)仍然是按整體期間來管控預(yù)算額度的。例如，公司下達(dá)的是年度預(yù)算，并要求分12個(gè)月來錄預(yù)算數(shù)據(jù)，某部門錄辦公費(fèi)用時(shí)，分別每個(gè)月錄1000元，合計(jì)整年就是12000元，那么實(shí)際在預(yù)算執(zhí)行時(shí)，月度數(shù)只是參考，系統(tǒng)仍然是按年度總額12000元對(duì)該部門的辦公費(fèi)進(jìn)行總控，只有辦公費(fèi)累計(jì)申請(qǐng)超過12000元，系統(tǒng)才會(huì)提示超額并且不允許提交申請(qǐng)，所以每月錄的預(yù)算數(shù)只作參考之用，申請(qǐng)時(shí)總額在12000元內(nèi)即可。

2）在預(yù)算執(zhí)行時(shí)，原錄的無合同預(yù)算可轉(zhuǎn)為有合同付款。錄預(yù)算時(shí)沒有關(guān)聯(lián)合同的（有可能是合同還未簽），可以允許通過【轉(zhuǎn)合同付款】來關(guān)聯(lián)合同，這是因?yàn)橥诰幹祁A(yù)算時(shí)，可能合同并未簽，但執(zhí)行時(shí)可能已簽，此時(shí)就可以通過轉(zhuǎn)合同付款來關(guān)聯(lián)合同，達(dá)到合同管理的目標(biāo)。

3）對(duì)于不受預(yù)算控制的項(xiàng)目或允許超預(yù)算的項(xiàng)目，可在【預(yù)算外/超預(yù)算付款：】明細(xì)表中選擇項(xiàng)目發(fā)起付款申請(qǐng)。

例如有些款項(xiàng)，個(gè)人借款、資金往來、提現(xiàn)等做預(yù)算沒有實(shí)際意義，并且在預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置中將其設(shè)置為N，則此時(shí)付這類款，直接在上表中所示發(fā)起即可，該類預(yù)算未提示，無須預(yù)算字樣。

在預(yù)算執(zhí)行過程中，可能會(huì)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，則可在此完成，在調(diào)整前，如果公司要求先發(fā)起預(yù)算調(diào)整審批的，可以在OA>個(gè)人辦公>diy審批中發(fā)起預(yù)算調(diào)整審批（前提是您要先在OA>審批流程管理>1.審批項(xiàng)目設(shè)置>自定義審批中增加預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)項(xiàng)目及為其配置審批流程）。

如下所示：預(yù)算調(diào)整分為部門內(nèi)增減、部門內(nèi)轉(zhuǎn)移、跨部門轉(zhuǎn)移幾種情形。